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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 335.00 | | 2 114 335.00 | 2 114 335.00 |
BZ Autres créances | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CF Disponibilités | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 289.00 | | 2 128 289.00 | 2 128 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 099 335.00 | | 2 099 335.00 | 2 099 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
DK Provisions réglementées | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DL TOTAL (I) | 321 425.00 | | | 321 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626 742.00 | | | 1 626 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 278.00 | | | 177 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 864.00 | | | 1 806 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 289.00 | | | 2 128 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 854.00 | | | 369 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 627.00 | | | -2 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 202.00 | | | 52 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 798.00 | | | 17 798.00 |