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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 470.00 | 4 470.00 | 7 000.00 | 11 470.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 399.00 | 31 234.00 | 5 165.00 | 36 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 539.00 | 183 598.00 | 58 941.00 | 242 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 212.00 | | 31 212.00 | 31 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 850.00 | 219 302.00 | 233 548.00 | 452 850.00 |
BT Marchandises | 104 173.00 | | 104 173.00 | 104 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 146.00 | | 47 146.00 | 47 146.00 |
BZ Autres créances | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
CF Disponibilités | 180 259.00 | | 180 259.00 | 180 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 213.00 | | 364 213.00 | 364 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 063.00 | 219 302.00 | 597 761.00 | 817 063.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 406.00 | | | 107 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 108 445.00 | | | 108 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
DL TOTAL (I) | 291 725.00 | | | 291 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 831.00 | | | 187 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 291.00 | | | 62 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 413.00 | | | 37 413.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 036.00 | | | 306 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 761.00 | | | 597 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 731.00 | | | 187 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 120.00 | | 536 120.00 | 536 120.00 |
FG Production vendue services | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 533.00 | | 536 533.00 | 536 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 484.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 642.00 | | | 570 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 968.00 | | | 540 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 455.00 | | 2 441.00 | 450 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 32 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 452 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 052.00 | | | 141 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 067.00 | | 1 872.00 | 277 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 337.00 | | 569.00 | 32 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 818.00 | 15 484.00 | | 203 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 348.00 | 15 484.00 | | 199 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 291.00 | 62 291.00 | | 62 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 212.00 | | 31 212.00 | 31 212.00 |
UX Autres créances clients | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 831.00 | 69 526.00 | 118 305.00 | 187 831.00 |
VI Groupe et associés | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 860.00 | | | 48 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 937.00 | 77 725.00 | 31 212.00 | 108 937.00 |
VW T.V.A. | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 036.00 | 187 731.00 | 118 305.00 | 306 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
ST Autres comptes | 86 095.00 | | | 86 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 070.00 | | | 63 070.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 848.00 | | | 78 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 306.00 | | | 107 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 619.00 | | | 73 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 659.00 | | | 156 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |