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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | 4 573.00 | 10 671.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 474.00 | 61 081.00 | 1 392.00 | 62 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 719.00 | 65 655.00 | 12 064.00 | 77 719.00 |
060 Stock marchandises | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
072 Créances – Autres | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
084 Disponibilités | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
110 Total général Actif | 102 202.00 | 65 655.00 | 36 547.00 | 102 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 469.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 413.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 655.00 | 1 038.00 | | 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 588.00 | 75 505.00 | | 76 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 231.00 | 3 000.00 | | 8 231.00 |
230 Autres produits | 522.00 | 1 280.00 | | 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 996.00 | 80 822.00 | | 85 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 764.00 | 6 055.00 | | 6 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 353.00 | -363.00 | | 353.00 |
242 Autres charges externes. | 12 109.00 | 8 424.00 | | 12 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 258.00 | 2 765.00 | | 2 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 619.00 | 47 116.00 | | 48 619.00 |
252 Charges sociales | 13 051.00 | 9 871.00 | | 13 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 188.00 | 2 022.00 | | 188.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 363.00 | 75 890.00 | | 83 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 633.00 | 4 932.00 | | 2 633.00 |
290 Produits exceptionnels | | 199.00 | | |
294 Charges financières | 32.00 | 1.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 601.00 | 5 129.00 | | 2 601.00 |