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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 468.00 | 15 105.00 | 8 363.00 | 23 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 475.00 | 15 105.00 | 24 370.00 | 39 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
072 Créances – Autres | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
084 Disponibilités | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
110 Total général Actif | 50 016.00 | 15 105.00 | 34 911.00 | 50 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 286.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 515.00 | 56 859.00 | | 64 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 705.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 515.00 | 68 565.00 | | 64 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 821.00 | 4 243.00 | | 5 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -145.00 | -57.00 | | -145.00 |
242 Autres charges externes. | 21 154.00 | 19 660.00 | | 21 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 940.00 | 1 349.00 | | 3 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 28 812.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 10 456.00 | 9 636.00 | | 10 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 763.00 | 101.00 | | 763.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 39.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 992.00 | 63 782.00 | | 56 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 523.00 | 4 783.00 | | 7 523.00 |
290 Produits exceptionnels | | 75.00 | | |
294 Charges financières | | 127.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 558.00 | 144.00 | | 1 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 965.00 | 4 587.00 | | 5 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 480.00 | | | 4 480.00 |