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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 403.00 | 82 910.00 | 51 494.00 | 134 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 560.00 | 99 564.00 | 614 996.00 | 714 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 132.00 | | 50 132.00 | 50 132.00 |
BZ Autres créances | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CF Disponibilités | 138 765.00 | | 138 765.00 | 138 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 698.00 | | 190 698.00 | 190 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 258.00 | 99 564.00 | 805 694.00 | 905 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
CU Autres participations | 560 221.00 | | 560 221.00 | 560 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 610.00 | 3 364.00 | | 3 610.00 |
DG Autres réserves | 786.00 | 6 107.00 | | 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 690.00 | 4 925.00 | | 20 690.00 |
DL TOTAL (I) | 175 086.00 | 164 396.00 | | 175 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 041.00 | 13 433.00 | | 395 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 721.00 | 73.00 | | 133 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 269.00 | 3 928.00 | | 4 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 296.00 | 64 012.00 | | 76 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 999.00 | | |
EA Autres dettes | 1 082.00 | 1 350.00 | | 1 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 608.00 | 108 795.00 | | 630 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 694.00 | 273 191.00 | | 805 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 988.00 | 98 494.00 | | 299 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 464.00 | | 418 464.00 | 418 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 464.00 | | 418 464.00 | 418 464.00 |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 242.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 225.00 | 447 073.00 | | 431 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 535.00 | 442 148.00 | | 410 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 690.00 | 4 925.00 | | 20 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 208.00 | 3 129.00 | | 1 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 242.00 | | 520 000.00 | 205 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 682.00 | 714 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 682.00 | 134 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 085.00 | | | 145 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 503.00 | | 520 000.00 | 43 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 746.00 | 14 500.00 | 10 682.00 | 95 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 092.00 | 14 500.00 | 10 682.00 | 79 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UX Autres créances clients | 50 132.00 | 50 132.00 | | 50 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 757.00 | 64 138.00 | 252 278.00 | 394 757.00 |
VI Groupe et associés | 133 721.00 | 133 721.00 | | 133 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 215.00 | 55 215.00 | | 55 215.00 |
VW T.V.A. | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 608.00 | 299 988.00 | 252 278.00 | 630 608.00 |