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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 579.00 | 5 514.00 | 5 065.00 | 10 579.00 |
BZ Autres créances | 127 828.00 | | 127 828.00 | 127 828.00 |
CF Disponibilités | 61 305.00 | | 61 305.00 | 61 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 133.00 | | 189 133.00 | 189 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 713.00 | 5 514.00 | 194 198.00 | 199 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 284.00 | 74 941.00 | | 70 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 197.00 | -4 657.00 | | 93 197.00 |
DL TOTAL (I) | 171 866.00 | 78 669.00 | | 171 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 313.00 | 23 866.00 | | 10 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 984.00 | 3 956.00 | | 8 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 364.00 | | 2 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620.00 | 1 849.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 333.00 | 32 034.00 | | 22 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 198.00 | 110 703.00 | | 194 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 333.00 | 21 721.00 | | 22 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 660.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 235.00 | | | 57 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 765.00 | | | 122 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 073.00 | 39 683.00 | | 212 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 876.00 | 44 341.00 | | 118 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 197.00 | -4 657.00 | | 93 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 889.00 | 5 050.00 | 175 359.00 | 180 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 929.00 | 31 660.00 | 118 075.00 | 91 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 643.00 | 31 660.00 | 116 303.00 | 84 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VI Groupe et associés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180.00 | | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 007.00 | 126 007.00 | | 126 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 828.00 | 127 828.00 | | 127 828.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |