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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 600 486.00 | | 3 600 486.00 | 3 600 486.00 |
AP Constructions | 29 551 061.00 | 15 171 038.00 | 14 380 023.00 | 29 551 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 159 947.00 | 15 171 038.00 | 17 988 909.00 | 33 159 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 856.00 | | 384 856.00 | 384 856.00 |
BZ Autres créances | 4 428 296.00 | | 4 428 296.00 | 4 428 296.00 |
CF Disponibilités | 1 827 685.00 | | 1 827 685.00 | 1 827 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 606.00 | | 44 606.00 | 44 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 685 443.00 | | 6 685 443.00 | 6 685 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 921 760.00 | 15 171 038.00 | 24 750 723.00 | 39 921 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 435.00 | | | 44 435.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 76 370.00 | | 76 370.00 | 76 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 319 575.00 | 6 319 575.00 | | 6 319 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 947 370.00 | 1 947 370.00 | | 1 947 370.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 60 247.00 | 60 247.00 | | 60 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 584.00 | 214 608.00 | | 246 584.00 |
DH Report à nouveau | | -280 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 966 225.00 | 639 525.00 | | -5 966 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 551.00 | 8 900 455.00 | | 2 607 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 189 684.00 | 11 189 684.00 | | 11 189 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 146.00 | 197 123.00 | | 10 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 291 641.00 | 516 083.00 | | 8 291 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 369.00 | 33 445.00 | | 98 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
EA Autres dettes | 2 543 253.00 | 3 943 913.00 | | 2 543 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 143 172.00 | 15 890 327.00 | | 22 143 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 750 723.00 | 24 790 782.00 | | 24 750 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 240 115.00 | | 2 240 115.00 | 2 240 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 115.00 | | 2 240 115.00 | 2 240 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 506 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 877 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 771 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 024 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 307.00 | | | 59 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 307.00 | | | 59 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 746.00 | | | 58 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 327.00 | 2 980 441.00 | | 3 165 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 131 552.00 | 2 340 916.00 | | 9 131 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 966 225.00 | 639 525.00 | | -5 966 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 146 697.00 | | 323 885.00 | 33 146 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 635.00 | | 33 159 947.00 | 310 635.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310 635.00 | | 33 159 947.00 | 310 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 146 697.00 | | 323 885.00 | 33 146 697.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 140 493.00 | 1 030 545.00 | | 14 140 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 140 493.00 | 1 030 545.00 | | 14 140 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 146.00 | 5 146.00 | | 10 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 291 641.00 | 8 291 641.00 | | 8 291 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543 253.00 | 2 543 253.00 | | 2 543 253.00 |
UX Autres créances clients | 384 856.00 | 384 856.00 | | 384 856.00 |
VB T. V. A. | 1 403 970.00 | 1 403 970.00 | | 1 403 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 189 684.00 | 9 457.00 | 11 180 227.00 | 11 189 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 014 761.00 | 3 014 761.00 | | 3 014 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 606.00 | 171.00 | 44 435.00 | 44 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 857 758.00 | 4 813 323.00 | 44 435.00 | 4 857 758.00 |
VW T.V.A. | 98 238.00 | 98 238.00 | | 98 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 143 172.00 | 10 957 945.00 | 11 180 227.00 | 22 143 172.00 |