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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 403.00 | 13 429.00 | 3 974.00 | 17 403.00 |
AH Fonds commercial | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 974.00 | 155 470.00 | 23 504.00 | 178 974.00 |
AN Terrains | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 792.00 | 12 566.00 | 1 226.00 | 13 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835 627.00 | 1 452 069.00 | 383 558.00 | 1 835 627.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 135 925.00 | | 135 925.00 | 135 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 509.00 | 1 689 551.00 | 549 958.00 | 2 239 509.00 |
BT Marchandises | 2 897 770.00 | 11 299.00 | 2 886 471.00 | 2 897 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 176 404.00 | 1 649.00 | 11 174 755.00 | 11 176 404.00 |
BZ Autres créances | 261 247.00 | | 261 247.00 | 261 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 372.00 | | 50 372.00 | 50 372.00 |
CF Disponibilités | 6 379 204.00 | | 6 379 204.00 | 6 379 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 008.00 | | 180 008.00 | 180 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 977 541.00 | 12 949.00 | 20 964 593.00 | 20 977 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 217 050.00 | 1 702 500.00 | 21 514 551.00 | 23 217 050.00 |
CU Autres participations | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 211.00 | 904 211.00 | | 904 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 1 366 011.00 | 2 067 140.00 | | 1 366 011.00 |
DH Report à nouveau | 2 420 965.00 | | | 2 420 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 283 678.00 | 2 099 221.00 | | 3 283 678.00 |
DL TOTAL (I) | 9 459 865.00 | 6 555 572.00 | | 9 459 865.00 |
DP Provisions pour risques | 115 095.00 | 16 405.00 | | 115 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 095.00 | 16 405.00 | | 115 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382 971.00 | 734 284.00 | | 1 382 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 622.00 | 162 330.00 | | 169 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 475 586.00 | 2 315 876.00 | | 3 475 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 437 538.00 | 2 640 511.00 | | 3 437 538.00 |
EA Autres dettes | 263 977.00 | 24 788.00 | | 263 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 209 897.00 | 3 040 627.00 | | 3 209 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 939 590.00 | 8 918 416.00 | | 11 939 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 514 551.00 | 15 490 393.00 | | 21 514 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 840 906.00 | 213 169.00 | 39 054 075.00 | 38 840 906.00 |
FG Production vendue services | 10 219 685.00 | 72 241.00 | 10 291 926.00 | 10 219 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 060 591.00 | 285 410.00 | 49 346 001.00 | 49 060 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 573 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 239 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -687 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 179 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 314 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 732 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 291 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 281 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 446 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 997.00 | 62 294.00 | | 45 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 783.00 | 122 852.00 | | 23 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 780.00 | 185 145.00 | | 69 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 514.00 | 15.00 | | 13 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 744.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 324.00 | | | 170 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 838.00 | 82 759.00 | | 183 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 059.00 | 102 387.00 | | -114 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 640 138.00 | 446 289.00 | | 640 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408 257.00 | 939 896.00 | | 1 408 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 819 803.00 | 41 302 236.00 | | 49 819 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 536 125.00 | 39 203 015.00 | | 46 536 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 283 678.00 | 2 099 221.00 | | 3 283 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 802.00 | | 744 699.00 | 1 496 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 137 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 1 993.00 | 2 239 509.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 1 543.00 | 1 850 207.00 | -1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 443.00 | | 236 163.00 | 15 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 744.00 | | 495 005.00 | 1 356 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 616.00 | | 13 531.00 | 124 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 253.00 | 641 069.00 | | 993 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 144.00 | 161 755.00 | | 7 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 110.00 | 479 314.00 | | 986 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 405.00 | 115 095.00 | 16 405.00 | 16 405.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 55 229.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 001.00 | 11 299.00 | 17 000.00 | 17 001.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 649.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 001.00 | 68 177.00 | 17 000.00 | 17 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 405.00 | 183 272.00 | 33 405.00 | 33 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 043.00 | 33 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 475 586.00 | 3 475 586.00 | | 3 475 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 324 907.00 | 1 324 907.00 | | 1 324 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 669.00 | 802 669.00 | | 802 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247 105.00 | 247 105.00 | | 247 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 977.00 | 263 977.00 | | 263 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 209 897.00 | 3 209 897.00 | | 3 209 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 925.00 | 119 981.00 | 15 944.00 | 135 925.00 |
UX Autres créances clients | 11 174 321.00 | 11 174 321.00 | | 11 174 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 106 928.00 | 106 928.00 | | 106 928.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 382 971.00 | 1 382 971.00 | | 1 382 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 591.00 | 283 591.00 | | 283 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 856.00 | 73 856.00 | | 73 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 008.00 | 180 008.00 | | 180 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 753 585.00 | 11 737 640.00 | 15 944.00 | 11 753 585.00 |
VW T.V.A. | 779 267.00 | 779 267.00 | | 779 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 769 969.00 | 11 769 969.00 | | 11 769 969.00 |