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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 43 922.00 | 8 104.00 | 35 818.00 | 43 922.00 |
AP Constructions | 293 836.00 | 190 920.00 | 102 916.00 | 293 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 071.00 | 169 212.00 | 11 859.00 | 181 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 213.00 | 83 477.00 | 15 736.00 | 99 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 820.00 | 460 996.00 | 181 825.00 | 642 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BN En cours de production de biens | 52 267.00 | | 52 267.00 | 52 267.00 |
BT Marchandises | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 155.00 | 2 285.00 | 100 870.00 | 103 155.00 |
BZ Autres créances | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CF Disponibilités | 323 508.00 | | 323 508.00 | 323 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 833.00 | 2 285.00 | 491 549.00 | 493 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 654.00 | 463 280.00 | 673 373.00 | 1 136 654.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 380 813.00 | 329 397.00 | | 380 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 540.00 | 51 416.00 | | 45 540.00 |
DL TOTAL (I) | 437 353.00 | 391 813.00 | | 437 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 947.00 | 96 204.00 | | 73 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 927.00 | 50 429.00 | | 67 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 091.00 | 110 600.00 | | 72 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 304.00 | 637.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 020.00 | 260 370.00 | | 236 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 373.00 | 652 183.00 | | 673 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 96.00 | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 528.00 | | 7 292.00 | 635 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 750.00 | | 7 292.00 | 610 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 082.00 | 37 914.00 | | 423 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 848.00 | 435.00 | | 8 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 234.00 | 37 479.00 | | 414 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 103 155.00 | 103 155.00 | | 103 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 413.00 | 107 083.00 | 330.00 | 107 413.00 |