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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 866 456.00 | 58 578 511.00 | 65 287 944.00 | 123 866 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 768 680.00 | | 19 768 680.00 | 19 768 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 635 136.00 | 58 578 511.00 | 85 056 624.00 | 143 635 136.00 |
BZ Autres créances | 1 646 342.00 | | 1 646 342.00 | 1 646 342.00 |
CF Disponibilités | 1 123 769.00 | | 1 123 769.00 | 1 123 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 111.00 | | 2 770 111.00 | 2 770 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 405 247.00 | 58 578 511.00 | 87 826 735.00 | 146 405 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -64 084 650.00 | -63 086 943.00 | | -64 084 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 338 496.00 | -997 707.00 | | -1 338 496.00 |
DK Provisions réglementées | 47 338 500.00 | 47 548 675.00 | | 47 338 500.00 |
DL TOTAL (I) | -18 084 546.00 | -16 535 875.00 | | -18 084 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 674 192.00 | 37 333 288.00 | | 27 674 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 234 798.00 | 73 082 478.00 | | 78 234 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 4 354.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 1 427.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 911 281.00 | 110 421 547.00 | | 105 911 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 826 735.00 | 93 885 672.00 | | 87 826 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 091 684.00 | 8 091 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 091 684.00 | 8 091 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 091 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 193 323.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 206 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 884 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 707 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 707 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 433 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 548 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 175.00 | 210 175.00 | | 210 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 175.00 | 210 175.00 | | 210 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 175.00 | 210 175.00 | | 210 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 575 988.00 | 8 495 906.00 | | 8 575 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 914 483.00 | 9 493 612.00 | | 9 914 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 338 496.00 | -997 707.00 | | -1 338 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 265 426.00 | | 369 710.00 | 143 265 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 768 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 635 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 866 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 866 456.00 | | | 123 866 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 398 970.00 | | 369 710.00 | 19 398 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 385 189.00 | 6 193 323.00 | | 52 385 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 385 189.00 | 6 193 323.00 | | 52 385 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 548 675.00 | | 210 175.00 | 47 548 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 548 675.00 | | 210 175.00 | 47 548 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 234 798.00 | 911 341.00 | | 78 234 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 768 680.00 | 19 768 680.00 | | 19 768 680.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 674 192.00 | 9 882 737.00 | 17 791 456.00 | 27 674 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 087 770.00 | | | 5 087 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 649 281.00 | | | 9 649 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643 077.00 | 1 643 077.00 | | 1 643 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 415 022.00 | 21 415 022.00 | | 21 415 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 911 281.00 | 10 796 368.00 | 17 791 456.00 | 105 911 281.00 |