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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 507.00 | 34 311.00 | 3 196.00 | 37 507.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 62 978.00 | 35 377.00 | 27 601.00 | 62 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 106.00 | | 34 106.00 | 34 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
072 Créances – Autres | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
084 Disponibilités | 38 847.00 | | 38 847.00 | 38 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 151.00 | | 105 151.00 | 105 151.00 |
110 Total général Actif | 168 129.00 | 35 377.00 | 132 752.00 | 168 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 37 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 752.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 141.00 | 12 629.00 | | 26 141.00 |
214 Production vendue de biens – France | 186 427.00 | 200 821.00 | | 186 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 473.00 | 91 741.00 | | 95 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | 4 656.00 | | 3 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 541.00 | 309 847.00 | | 311 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 400.00 | 8 400.00 | | 17 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 471.00 | 137 915.00 | | 125 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 828.00 | -2 109.00 | | -6 828.00 |
242 Autres charges externes. | 36 392.00 | 37 184.00 | | 36 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | 2 136.00 | | 2 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 631.00 | 89 720.00 | | 95 631.00 |
252 Charges sociales | 20 035.00 | 18 124.00 | | 20 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 719.00 | 1 996.00 | | 1 719.00 |
262 Autres charges | 348.00 | 340.00 | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 296.00 | 293 707.00 | | 292 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 245.00 | 16 140.00 | | 19 245.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 201.00 | | | 201.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 13.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | 23.00 | | 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 2 417.00 | | 2 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 306.00 | 13 693.00 | | 16 306.00 |