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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 828.00 | 20 149.00 | 18 679.00 | 38 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 446.00 | 52 373.00 | 27 073.00 | 79 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 860.00 | | 50 860.00 | 50 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 857 624.00 | 904 998.00 | 3 952 626.00 | 4 857 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 610.00 | | 1 633 610.00 | 1 633 610.00 |
BZ Autres créances | 1 241 706.00 | | 1 241 706.00 | 1 241 706.00 |
CF Disponibilités | 1 149 282.00 | | 1 149 282.00 | 1 149 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035 711.00 | | 4 035 711.00 | 4 035 711.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 894 500.00 | 904 998.00 | 7 989 502.00 | 8 894 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 688 490.00 | 832 477.00 | 3 856 014.00 | 4 688 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 363 492.00 | 1 363 492.00 | | 1 363 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
DH Report à nouveau | 2 167 205.00 | 731 135.00 | | 2 167 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 902.00 | 1 436 069.00 | | 619 902.00 |
DL TOTAL (I) | 4 165 329.00 | 3 545 426.00 | | 4 165 329.00 |
DN Avances conditionnées | 435 171.00 | 578 715.00 | | 435 171.00 |
DO TOTAL (II) | 435 171.00 | 578 715.00 | | 435 171.00 |
DP Provisions pour risques | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 900 000.00 | 1 001 491.00 | | 2 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 830.00 | 146 844.00 | | 89 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 008.00 | 354 961.00 | | 376 008.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 236 449.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 387 838.00 | 1 749 745.00 | | 3 387 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 989 502.00 | 5 873 886.00 | | 7 989 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 838.00 | 749 745.00 | | 587 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 491.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 282.00 | 1 710 292.00 | 4 950.00 | 3 152 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 033 671.00 | 1 693 647.00 | | 3 033 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 801.00 | 16 645.00 | | 62 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 810.00 | | 4 950.00 | 55 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 065.00 | 610 933.00 | 904 998.00 | 294 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 676.00 | 577 801.00 | 832 477.00 | 254 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 627.00 | 16 522.00 | 20 149.00 | 3 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 763.00 | 16 610.00 | 52 373.00 | 35 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 164.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 830.00 | 89 830.00 | | 89 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 008.00 | 376 008.00 | | 376 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 860.00 | | 50 860.00 | 50 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 610.00 | 1 633 610.00 | | 1 633 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 900 000.00 | 100 000.00 | 2 659 872.00 | 2 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241 706.00 | 1 241 706.00 | | 1 241 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937 289.00 | 2 886 429.00 | 50 860.00 | 2 937 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387 838.00 | 587 838.00 | 2 659 872.00 | 3 387 838.00 |