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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 643.00 | 23 589.00 | 16 054.00 | 39 643.00 |
040 Immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 693.00 | 23 589.00 | 20 104.00 | 43 693.00 |
060 Stock marchandises | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
072 Créances – Autres | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
084 Disponibilités | 97 136.00 | | 97 136.00 | 97 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 365.00 | | 124 365.00 | 124 365.00 |
110 Total général Actif | 168 059.00 | 23 589.00 | 144 470.00 | 168 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 535.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 907.00 | | | 170 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 325.00 | | | 256 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 598.00 | | | 73 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 460.00 | | | -1 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
242 Autres charges externes. | 45 615.00 | | | 45 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 170.00 | | | 60 170.00 |
252 Charges sociales | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
262 Autres charges | 435.00 | | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 366.00 | | | 204 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 451.00 | | | 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |