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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 242 050.00 | | 242 050.00 | 242 050.00 |
BZ Autres créances | 1 232 434.00 | | 1 232 434.00 | 1 232 434.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 232 434.00 | | 1 232 434.00 | 1 232 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 484.00 | | 1 474 484.00 | 1 474 484.00 |
CU Autres participations | 242 050.00 | | 242 050.00 | 242 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 988 195.00 | 799 854.00 | | 988 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 026.00 | 188 340.00 | | -78 026.00 |
DL TOTAL (I) | 921 168.00 | 999 195.00 | | 921 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 133.00 | | | 545 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 680.00 | 9 785.00 | | 6 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 488.00 | | 1 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 315.00 | 17 847.00 | | 553 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 484.00 | 1 017 043.00 | | 1 474 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 315.00 | 17 847.00 | | 553 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545 133.00 | | | 545 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 390.00 | 265 554.00 | | 38 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 416.00 | 77 213.00 | | 116 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 026.00 | 188 340.00 | | -78 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VC Groupe et associés | 1 217 434.00 | 1 217 434.00 | | 1 217 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 133.00 | 545 133.00 | | 545 133.00 |
VI Groupe et associés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 434.00 | 1 232 434.00 | | 1 232 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 315.00 | 553 315.00 | | 553 315.00 |