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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 937.00 | 13 143.00 | 794.00 | 13 937.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 737.00 | 13 143.00 | 5 594.00 | 18 737.00 |
060 Stock marchandises | 45 791.00 | | 45 791.00 | 45 791.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
072 Créances – Autres | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 658.00 | | 106 658.00 | 106 658.00 |
110 Total général Actif | 125 395.00 | 13 143.00 | 112 252.00 | 125 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -105 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 252.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 905.00 | 13 105.00 | 4 800.00 | 17 905.00 |
BT Marchandises | 44 265.00 | | 44 265.00 | 44 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
BZ Autres créances | 37 519.00 | | 37 519.00 | 37 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 49 376.00 | | 49 376.00 | 49 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 480.00 | | 152 480.00 | 152 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 385.00 | 13 105.00 | 157 280.00 | 170 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 126 741.00 | 120 897.00 | | 126 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 990.00 | 8 172.00 | | 20 990.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 734.00 | 129 068.00 | | 147 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 323.00 | 23 086.00 | | 62 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 526.00 | 27 128.00 | | -1 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 544.00 | 1 722.00 | | 1 544.00 |
242 Autres charges externes. | 70 904.00 | 69 731.00 | | 70 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 196.00 | 4 370.00 | | 7 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 705.00 | 46 662.00 | | 36 705.00 |
252 Charges sociales | 8 641.00 | 12 693.00 | | 8 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38.00 | 7 119.00 | | 38.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4 014.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 829.00 | 196 524.00 | | 185 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 095.00 | -67 456.00 | | -38 095.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 76.00 | | | 76.00 |
294 Charges financières | 273.00 | 188.00 | | 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 835.00 | | | 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 124.00 | -67 643.00 | | -39 124.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 209.00 | 13 521.00 | | 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 643.00 | -13 312.00 | | -67 643.00 |
DL TOTAL (I) | -65 934.00 | 1 709.00 | | -65 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 968.00 | 5 060.00 | | 40 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 668.00 | 64 054.00 | | 87 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 172.00 | 10 975.00 | | 41 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 406.00 | 19 480.00 | | 53 406.00 |
EA Autres dettes | | 3 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 215.00 | 102 997.00 | | 223 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 280.00 | 104 705.00 | | 157 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 897.00 | 6 000.00 | 120 897.00 | 114 897.00 |
FG Production vendue services | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 068.00 | 6 000.00 | 129 068.00 | 123 068.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 119.00 | |
GE Autres charges | | | 4 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 447.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 865.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 069.00 | 184 771.00 | | 129 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 713.00 | 198 083.00 | | 196 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 643.00 | -13 312.00 | | -67 643.00 |