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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 965.00 | 3 415.00 | 5 550.00 | 8 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580.00 | 434.00 | 1 146.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 525.00 | | 111 525.00 | 111 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 070.00 | 3 850.00 | 118 220.00 | 122 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 41 458.00 | | 41 458.00 | 41 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 232.00 | | 79 232.00 | 79 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 301.00 | 3 850.00 | 197 452.00 | 201 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 525.00 | | | 111 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 427.00 | 10 914.00 | | 37 427.00 |
DL TOTAL (I) | 48 352.00 | 10 924.00 | | 48 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 527.00 | 69 086.00 | | 58 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 479.00 | 21 334.00 | | 23 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 142.00 | 11 338.00 | | 33 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072.00 | 1 131.00 | | 1 072.00 |
EA Autres dettes | 23 562.00 | 64 070.00 | | 23 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 100.00 | 166 959.00 | | 149 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 452.00 | 177 883.00 | | 197 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 100.00 | 116 959.00 | | 149 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 884.00 | | 103 884.00 | 103 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 884.00 | | 103 884.00 | 103 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 227.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 097.00 | 7.00 | | 4 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 097.00 | 7.00 | | 4 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 097.00 | -7.00 | | -4 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216.00 | -2 870.00 | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 540.00 | 97 169.00 | | 117 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 112.00 | 86 255.00 | | 80 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 427.00 | 10 914.00 | | 37 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 490.00 | | 1 580.00 | 120 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 965.00 | | 1 580.00 | 8 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 525.00 | | | 111 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622.00 | 2 227.00 | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622.00 | 2 227.00 | | 1 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 525.00 | 111 525.00 | | 111 525.00 |
UX Autres créances clients | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VI Groupe et associés | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 298.00 | 129 298.00 | | 129 298.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 621.00 | 125 621.00 | | 125 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 982.00 | 513.00 | | 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100.00 | 200.00 | | 100.00 |
ST Autres comptes | 24 642.00 | 31 348.00 | | 24 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 336.00 | 46 382.00 | | 42 336.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | | 118.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 982.00 | 631.00 | | 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 962.00 | 658.00 | | 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 122.00 | 4 815.00 | | 4 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 078.00 | 77 930.00 | | 70 078.00 |