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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 285.00 | 52 719.00 | 327 566.00 | 380 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866.00 | 376.00 | 1 490.00 | 1 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 051.00 | 53 095.00 | 330 958.00 | 384 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 696.00 | | 456 696.00 | 456 696.00 |
BZ Autres créances | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
CF Disponibilités | 125 597.00 | | 125 597.00 | 125 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 787.00 | | 610 787.00 | 610 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 837.00 | 53 095.00 | 941 742.00 | 994 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 983.00 | 23 507.00 | | 93 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 301.00 | 70 476.00 | | 213 301.00 |
DL TOTAL (I) | 318 285.00 | 104 983.00 | | 318 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 551.00 | 489 786.00 | | 366 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 12 620.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 474.00 | 2 905.00 | | 83 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 432.00 | 38 210.00 | | 163 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 458.00 | 543 521.00 | | 623 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 742.00 | 648 504.00 | | 941 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 384 051.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 095.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 474.00 | 83 474.00 | | 83 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 456 696.00 | 456 696.00 | | 456 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 551.00 | 125 000.00 | 241 551.00 | 366 551.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 235.00 | | | 123 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 089.00 | 487 089.00 | | 487 089.00 |
VW T.V.A. | 68 787.00 | 68 787.00 | | 68 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 458.00 | 381 907.00 | 241 551.00 | 623 458.00 |