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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 775.00 | 16 874.00 | 2 901.00 | 19 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 836.00 | 93 284.00 | 273 552.00 | 366 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 305.00 | 111 648.00 | 279 657.00 | 391 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 689.00 | | 40 689.00 | 40 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 705.00 | | 139 705.00 | 139 705.00 |
BZ Autres créances | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
CF Disponibilités | 180 699.00 | | 180 699.00 | 180 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 146.00 | | 378 146.00 | 378 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 451.00 | 111 648.00 | 657 803.00 | 769 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 82 338.00 | 54 749.00 | | 82 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 612.00 | 130 824.00 | | 145 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 480.00 | | |
DL TOTAL (I) | 229 270.00 | 191 373.00 | | 229 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 719.00 | 342 752.00 | | 338 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 5 874.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 492.00 | 26 135.00 | | 33 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 672.00 | 98 442.00 | | 54 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 533.00 | 473 383.00 | | 428 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 803.00 | 664 756.00 | | 657 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 896.00 | 473 383.00 | | 144 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 24.00 | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 198.00 | | 97 097.00 | 358 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 990.00 | 391 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 990.00 | 386 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 504.00 | | 97 097.00 | 353 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 423.00 | 41 768.00 | 21 543.00 | 91 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 933.00 | 41 768.00 | 21 543.00 | 89 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
UX Autres créances clients | 139 705.00 | 139 705.00 | | 139 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 625.00 | 54 989.00 | 152 463.00 | 338 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 849.00 | | | 84 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 951.00 | | | 88 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 961.00 | 156 757.00 | 3 204.00 | 159 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 533.00 | 144 896.00 | 152 463.00 | 428 533.00 |