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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AN Terrains | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 081.00 | 17 367.00 | 55 714.00 | 73 081.00 |
AX Avances et acomptes | 75 699.00 | | 75 699.00 | 75 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 951.00 | 17 367.00 | 98 584.00 | 115 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 574.00 | | 255 574.00 | 255 574.00 |
BZ Autres créances | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 211 251.00 | | 211 251.00 | 211 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 388.00 | | 523 388.00 | 523 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 339.00 | 17 367.00 | 621 972.00 | 639 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 106 315.00 | 31 249.00 | | 106 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 616.00 | 75 066.00 | | 63 616.00 |
DL TOTAL (I) | 216 131.00 | 152 515.00 | | 216 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 17 059.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 886.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 351.00 | 59 690.00 | | 123 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 541.00 | 60 088.00 | | 129 541.00 |
EA Autres dettes | 2 109.00 | 2 184.00 | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 841.00 | 141 748.00 | | 405 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 972.00 | 294 263.00 | | 621 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 001.00 | 140 908.00 | | 405 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 951.00 | | 260 992.00 | 115 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 367.00 | 26 341.00 | | 17 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 367.00 | 26 341.00 | | 17 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 559.00 | 116 559.00 | | 116 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 406 664.00 | 406 664.00 | | 406 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 007.00 | 68 855.00 | 202 325.00 | 284 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 993.00 | | | 45 993.00 |
VP Divers | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 836.00 | 443 836.00 | | 443 836.00 |
VW T.V.A. | 90 873.00 | 90 873.00 | | 90 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 384.00 | 366 233.00 | 202 325.00 | 581 384.00 |