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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 032.00 | 37 030.00 | 102 002.00 | 139 032.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 932.00 | 37 030.00 | 102 902.00 | 139 932.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
072 Créances – Autres | 84 788.00 | | 84 788.00 | 84 788.00 |
084 Disponibilités | 36 535.00 | | 36 535.00 | 36 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 757.00 | | 121 757.00 | 121 757.00 |
110 Total général Actif | 261 689.00 | 37 030.00 | 224 658.00 | 261 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 104.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 54 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 642.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 508.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 095.00 | 20 479.00 | 114 615.00 | 135 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 995.00 | 20 479.00 | 115 515.00 | 135 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BZ Autres créances | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CF Disponibilités | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 003.00 | | 32 003.00 | 32 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 997.00 | 20 479.00 | 147 518.00 | 167 997.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 596.00 | | | -13 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 552.00 | -13 596.00 | | -9 552.00 |
DL TOTAL (I) | -8 148.00 | 1 404.00 | | -8 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 823.00 | 64 639.00 | | 58 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 457.00 | 76 068.00 | | 80 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 829.00 | 1 862.00 | | 5 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 524.00 | 14 842.00 | | 10 524.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 666.00 | 157 445.00 | | 155 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 518.00 | 158 849.00 | | 147 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 457.00 | | | 80 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 967.00 | | | 967.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 995.00 | | | 135 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 830.00 | | | 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 535.00 | | | 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 213.00 | | 4 782.00 | 131 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 313.00 | | 4 782.00 | 130 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 629.00 | 15 851.00 | | 4 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 629.00 | 15 851.00 | | 4 629.00 |