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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 831.00 | 17 017.00 | 60 814.00 | 77 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 265.00 | 71 509.00 | 142 755.00 | 214 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 676.00 | 119 107.00 | 533 569.00 | 652 676.00 |
BT Marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BZ Autres créances | 23 021.00 | | 23 021.00 | 23 021.00 |
CF Disponibilités | 375 350.00 | | 375 350.00 | 375 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 668.00 | | 419 668.00 | 419 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 344.00 | 119 107.00 | 953 237.00 | 1 072 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 704.00 | 41 477.00 | | 110 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 529.00 | 69 227.00 | | 108 529.00 |
DL TOTAL (I) | 285 232.00 | 176 704.00 | | 285 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 007.00 | 325 146.00 | | 347 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 161.00 | 174 510.00 | | 134 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 025.00 | 22 252.00 | | 26 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 624.00 | 78 449.00 | | 126 624.00 |
EA Autres dettes | 34 187.00 | 22 810.00 | | 34 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 005.00 | 623 168.00 | | 668 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 237.00 | 799 871.00 | | 953 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 998.00 | 623 168.00 | | 320 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 390.00 | | 29 286.00 | 623 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 810.00 | | 29 286.00 | 262 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 122.00 | 30 985.00 | | 88 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 542.00 | 30 985.00 | | 57 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 717.00 | 84 717.00 | | 84 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
VB T. V. A. | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 007.00 | | 347 007.00 | 347 007.00 |
VI Groupe et associés | 134 161.00 | 134 161.00 | | 134 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 005.00 | 320 998.00 | 347 007.00 | 668 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 713.00 | 3 190.00 | | 2 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 916.00 | 39 727.00 | | 114 916.00 |
ST Autres comptes | 30 958.00 | 26 016.00 | | 30 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 144.00 | 24 870.00 | | 23 144.00 |
YT Sous‐traitance | 1 314.00 | 1 800.00 | | 1 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 344.00 | 3 190.00 | | 4 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 262.00 | 64 756.00 | | 100 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 451.00 | 25 401.00 | | 50 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 332.00 | 92 413.00 | | 170 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |