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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 840.00 | 127.00 | 9 712.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 044.00 | 127.00 | 800 916.00 | 801 044.00 |
BN En cours de production de biens | 387 346.00 | | 387 346.00 | 387 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BZ Autres créances | 166 045.00 | | 166 045.00 | 166 045.00 |
CF Disponibilités | 622 237.00 | | 622 237.00 | 622 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 639.00 | | 1 185 639.00 | 1 185 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 683.00 | 127.00 | 1 986 556.00 | 1 986 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 791 204.00 | | 791 204.00 | 791 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 207 071.00 | 81 847.00 | | 207 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 170.00 | 125 223.00 | | 280 170.00 |
DL TOTAL (I) | 520 241.00 | 240 071.00 | | 520 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 028.00 | 7 505.00 | | 17 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 8 360.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 236.00 | 29 489.00 | | 36 236.00 |
EA Autres dettes | 1 408 850.00 | 1 032 791.00 | | 1 408 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 466 315.00 | 1 097 146.00 | | 1 466 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 556.00 | 1 337 217.00 | | 1 986 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 302 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 000.00 | |
FM Production stockée | | | 383 346.00 | |
FQ Autres produits | | | -4 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 936.00 | 41 815.00 | | 65 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 716.00 | 220 343.00 | | 793 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 545.00 | 95 119.00 | | 513 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 170.00 | 125 223.00 | | 280 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 500.00 | | 9 840.00 | 1 098 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307 295.00 | 791 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 295.00 | 801 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 500.00 | | | 1 098 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408 850.00 | 1 408 850.00 | | 1 408 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 790 122.00 | 790 121.00 | 1.00 | 790 122.00 |
UX Autres créances clients | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VI Groupe et associés | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 045.00 | 166 045.00 | | 166 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 177.00 | 966 176.00 | 1.00 | 966 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 315.00 | 1 466 315.00 | | 1 466 315.00 |