| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
AH Fonds commercial | 386 500.00 | 189 973.00 | 196 527.00 | 386 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 325.00 | 154 427.00 | 85 899.00 | 240 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 555.00 | 351 264.00 | 254 291.00 | 605 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 901.00 | 702 185.00 | 536 716.00 | 1 238 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BT Marchandises | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BZ Autres créances | 62 606.00 | | 62 606.00 | 62 606.00 |
CF Disponibilités | 108 723.00 | | 108 723.00 | 108 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 844.00 | | 185 844.00 | 185 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 745.00 | 702 185.00 | 722 560.00 | 1 424 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -820 867.00 | -812 992.00 | | -820 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 848.00 | -7 875.00 | | 11 848.00 |
DL TOTAL (I) | -389 019.00 | -400 867.00 | | -389 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 456.00 | 995 987.00 | | 862 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 638.00 | 1 826.00 | | 2 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 768.00 | 21 514.00 | | 65 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 665.00 | 2 977.00 | | 30 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608.00 | 3 296.00 | | 608.00 |
EA Autres dettes | 149 444.00 | 352 293.00 | | 149 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 579.00 | 1 377 893.00 | | 1 111 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 560.00 | 977 026.00 | | 722 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
FD Production vendue biens | 457 494.00 | | 457 494.00 | 457 494.00 |
FG Production vendue services | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 054.00 | | 487 054.00 | 487 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 133.00 | |
GE Autres charges | | | 25 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 334.00 | 384 515.00 | | 499 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 486.00 | 392 390.00 | | 487 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 848.00 | -7 875.00 | | 11 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 050.00 | | 500.00 | 1 243 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 649.00 | 1 238 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 649.00 | 845 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 020.00 | | | 393 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 029.00 | | 500.00 | 850 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 190.00 | 38 134.00 | 1 039.00 | 87 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | 849.00 | | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 728.00 | 37 285.00 | 1 039.00 | 83 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 192 183.00 | | 192 183.00 | 192 183.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 387 810.00 | 2 093.00 | 385 717.00 | 387 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 993.00 | 2 093.00 | 577 900.00 | 579 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 993.00 | 2 093.00 | 577 900.00 | 579 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 093.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 768.00 | 65 768.00 | | 65 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 444.00 | 149 444.00 | | 149 444.00 |
UX Autres créances clients | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VC Groupe et associés | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 083.00 | 135 518.00 | 497 348.00 | 831 083.00 |
VI Groupe et associés | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 750.00 | | | 134 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 511.00 | 63 511.00 | | 63 511.00 |
VW T.V.A. | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 941.00 | 413 376.00 | 497 348.00 | 1 108 941.00 |