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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 340.00 | | 64 340.00 | 64 340.00 |
040 Immobilisations financières | | 20 000.00 | -20 000.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 82 840.00 | 20 000.00 | 62 840.00 | 82 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
072 Créances – Autres | 181 750.00 | | 181 750.00 | 181 750.00 |
084 Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 869.00 | | 208 869.00 | 208 869.00 |
110 Total général Actif | 291 710.00 | 20 000.00 | 271 710.00 | 291 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -90 548.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -6 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -99 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 556 595.00 | | | 556 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 067.00 | | | 592 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216 390.00 | | | 216 390.00 |
242 Autres charges externes. | 189 013.00 | | | 189 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 313.00 | | | 97 313.00 |
252 Charges sociales | 157 343.00 | | | 157 343.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 683 126.00 | | | 683 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -91 059.00 | | | -91 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 882.00 | | | 882.00 |
294 Charges financières | 301.00 | | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -90 548.00 | | | -90 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 64 340.00 | | | 64 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 840.00 | | | 82 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 692.00 | | | 692.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |