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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170.00 | 142.00 | 28.00 | 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 273.00 | 11 007.00 | 36 266.00 | 47 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 990.00 | 11 149.00 | 312 841.00 | 323 990.00 |
BT Marchandises | 91 211.00 | | 91 211.00 | 91 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
BZ Autres créances | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CF Disponibilités | 246 899.00 | | 246 899.00 | 246 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 131.00 | | 374 131.00 | 374 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 121.00 | 11 149.00 | 686 972.00 | 698 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
CU Autres participations | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 717.00 | | | 49 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 544.00 | 53 717.00 | | 150 544.00 |
DL TOTAL (I) | 244 261.00 | 93 717.00 | | 244 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 434.00 | 194 356.00 | | 175 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 841.00 | 42 800.00 | | 60 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 305.00 | 113 593.00 | | 132 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 080.00 | 30 367.00 | | 74 080.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 711.00 | 381 116.00 | | 442 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 972.00 | 474 833.00 | | 686 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 356.00 | 205 748.00 | | 286 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 183.00 | | 9 807.00 | 314 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 443.00 | | | 47 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | 9 807.00 | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 891.00 | 5 258.00 | | 5 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 891.00 | 5 258.00 | | 5 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 305.00 | 132 305.00 | | 132 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 836.00 | 43 836.00 | | 43 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 368.00 | 19 013.00 | 76 680.00 | 175 368.00 |
VI Groupe et associés | 60 841.00 | 60 841.00 | | 60 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
VW T.V.A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 711.00 | 286 356.00 | 76 680.00 | 442 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | 10 052.00 | | 1 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 769.00 | 32 062.00 | | 10 769.00 |
ST Autres comptes | 23 154.00 | 36 116.00 | | 23 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 937.00 | 21 752.00 | | 15 937.00 |
YT Sous‐traitance | 696.00 | 1 574.00 | | 696.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 49.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | 1 489.00 | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 205.00 | 11 541.00 | | 2 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 219.00 | 46 382.00 | | 47 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 118.00 | 47 183.00 | | 37 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 556.00 | 91 553.00 | | 50 556.00 |