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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 127.00 | 18 147.00 | 63 980.00 | 82 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 127.00 | 18 147.00 | 63 980.00 | 82 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
060 Stock marchandises | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
072 Créances – Autres | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 575.00 | | 32 575.00 | 32 575.00 |
110 Total général Actif | 114 702.00 | 18 147.00 | 96 555.00 | 114 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 155.00 | 4 139.00 | | 27 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 156.00 | 4 139.00 | | 49 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 995.00 | 6 880.00 | | 5 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 867.00 | -5 820.00 | | 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 210.00 | 7 812.00 | | 9 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 356.00 | -5 340.00 | | 1 356.00 |
242 Autres charges externes. | 8 587.00 | 9 432.00 | | 8 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | 300.00 | | 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 825.00 | 1 146.00 | | 2 825.00 |
252 Charges sociales | -18.00 | 24.00 | | -18.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 615.00 | 5 532.00 | | 12 615.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 194.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 907.00 | 20 159.00 | | 41 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 248.00 | -16 020.00 | | 7 248.00 |
294 Charges financières | 545.00 | 446.00 | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 682.00 | -16 466.00 | | 6 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 127.00 | | | 82 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 270.00 | | | 4 270.00 |