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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 245.00 | 4 630.00 | 21 615.00 | 26 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 418.00 | 6 973.00 | 14 445.00 | 21 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 438.00 | 11 603.00 | 57 835.00 | 69 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 795.00 | | 561 795.00 | 561 795.00 |
BZ Autres créances | 74 428.00 | | 74 428.00 | 74 428.00 |
CF Disponibilités | 112 728.00 | | 112 728.00 | 112 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 531.00 | | 774 531.00 | 774 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 970.00 | 11 603.00 | 832 366.00 | 843 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 359.00 | | | -98 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 619.00 | -98 359.00 | | -129 619.00 |
DL TOTAL (I) | -211 978.00 | -82 359.00 | | -211 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 000.00 | 261 300.00 | | 617 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 754.00 | 121 050.00 | | 262 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 927.00 | 81 994.00 | | 127 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
EA Autres dettes | 8 882.00 | 1 691.00 | | 8 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 344.00 | 466 035.00 | | 1 044 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 366.00 | 383 676.00 | | 832 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 617 000.00 | | | 617 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 268.00 | | 50 170.00 | 19 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 678.00 | | 33 985.00 | 13 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | 16 185.00 | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978.00 | 8 625.00 | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 978.00 | 8 625.00 | | 2 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 754.00 | 262 754.00 | | 262 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 205.00 | 70 205.00 | | 70 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
UX Autres créances clients | 555 633.00 | 555 633.00 | | 555 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 617 000.00 | 617 000.00 | | 617 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 197.00 | 607 422.00 | 21 775.00 | 629 197.00 |
VW T.V.A. | 49 128.00 | 49 128.00 | | 49 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 588.00 | 1 044 588.00 | | 1 044 588.00 |