| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 301.00 | 1 301.00 | 3 000.00 | 4 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 533.00 | | 44 533.00 | 44 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 834.00 | 1 301.00 | 47 533.00 | 48 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 254.00 | 10 503.00 | | 2 254.00 |
DL TOTAL (I) | 27 757.00 | 25 503.00 | | 27 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 866.00 | 9 514.00 | | 14 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 2 192.00 | | 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 985.00 | 9 970.00 | | 3 985.00 |
EA Autres dettes | | 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 776.00 | 21 849.00 | | 19 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 533.00 | 47 352.00 | | 47 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
FG Production vendue services | 64 249.00 | | 64 249.00 | 64 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 017.00 | | 95 017.00 | 95 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 1 332.00 | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 020.00 | 85 636.00 | | 95 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 767.00 | 75 133.00 | | 92 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 254.00 | 10 503.00 | | 2 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301.00 | | 3 000.00 | 1 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 783.00 | 21 783.00 | 3 000.00 | 24 783.00 |