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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 848.00 | 1 398.00 | 14 450.00 | 15 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 709.00 | 1 398.00 | 232 311.00 | 233 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BZ Autres créances | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 210.00 | 1 398.00 | 257 812.00 | 259 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488.00 | | | 488.00 |
DL TOTAL (I) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 874.00 | | | 41 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 324.00 | | | 252 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 812.00 | | | 257 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 669.00 | | | 80 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488.00 | | | 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 233 709.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 848.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 398.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 223.00 | 27 345.00 | 113 287.00 | 192 223.00 |
VI Groupe et associés | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 548.00 | 80 669.00 | 113 287.00 | 245 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
ST Autres comptes | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 305.00 | | | 76 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 840.00 | | | 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29.00 | | | 29.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243.00 | | | 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 686.00 | | | 14 686.00 |