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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 46 310.00 | | 46 310.00 | 46 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 310.00 | | 106 310.00 | 106 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 310.00 | | 1 026 310.00 | 1 026 310.00 |
CU Autres participations | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 600.00 | 670 600.00 | | 670 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 060.00 | | | 67 060.00 |
DH Report à nouveau | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 107.00 | 94 185.00 | | 77 107.00 |
DL TOTAL (I) | 841 892.00 | 764 785.00 | | 841 892.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 632.00 | 2 494.00 | | 4 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 143.00 | 213 771.00 | | 178 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 005.00 | | 1 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 418.00 | 217 270.00 | | 184 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 310.00 | 982 055.00 | | 1 026 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 904.00 | 39 128.00 | | 41 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52.00 | | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 063.00 | 100 047.00 | | 80 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956.00 | 5 863.00 | | 2 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 107.00 | 94 185.00 | | 77 107.00 |