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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 7 560.00 | 23 940.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 149.00 | 25 998.00 | 167 150.00 | 193 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 117.00 | 15 059.00 | 42 057.00 | 57 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 516.00 | 48 618.00 | 233 897.00 | 282 516.00 |
BT Marchandises | 54 728.00 | | 54 728.00 | 54 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
BZ Autres créances | 46 728.00 | | 46 728.00 | 46 728.00 |
CF Disponibilités | 266 888.00 | | 266 888.00 | 266 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 724.00 | | 408 724.00 | 408 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 240.00 | 48 618.00 | 642 622.00 | 691 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 567.00 | | | -59 567.00 |
DL TOTAL (I) | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 920.00 | | | 259 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 021.00 | | | 82 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
EA Autres dettes | 251 862.00 | | | 251 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 190.00 | | | 602 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 622.00 | | | 642 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 521 989.00 | |
FD Production vendue biens | | | 87 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 609 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 618.00 | |
GE Autres charges | | | 14 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 183.00 | | | 640 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 751.00 | | | 699 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 567.00 | | | -59 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 282 516.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 618.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 560.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 022.00 | 82 022.00 | | 82 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 862.00 | 251 862.00 | | 251 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 920.00 | 45 047.00 | 183 405.00 | 259 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 666.00 | 80 916.00 | 750.00 | 81 666.00 |
VW T.V.A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 190.00 | 387 317.00 | 183 405.00 | 602 190.00 |