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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 700.00 | 4 179.00 | 13 520.00 | 17 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 491.00 | | 29 491.00 | 29 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 855.00 | 4 179.00 | 1 262 675.00 | 1 266 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 33 416.00 | | 33 416.00 | 33 416.00 |
CF Disponibilités | 77 268.00 | | 77 268.00 | 77 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 125.00 | | 144 125.00 | 144 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 981.00 | 4 179.00 | 1 406 801.00 | 1 410 981.00 |
CU Autres participations | 1 219 663.00 | | 1 219 663.00 | 1 219 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 342.00 | | | 281 342.00 |
DL TOTAL (I) | 431 342.00 | | | 431 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 140.00 | | | 754 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 388.00 | | | 212 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 459.00 | | | 975 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 801.00 | | | 1 406 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 399.00 | | | 194 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 000.00 | | | -21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 202.00 | | | 340 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 860.00 | | | 58 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 342.00 | | | 281 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 266 855.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249 155.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 423.00 | 1 423.00 | | 111 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 491.00 | | 29 491.00 | 29 491.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 784.00 | 83 080.00 | 338 024.00 | 753 784.00 |
VI Groupe et associés | 100 965.00 | 100 965.00 | | 100 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 215.00 | | | 96 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 349.00 | 66 857.00 | 29 491.00 | 96 349.00 |
VW T.V.A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 459.00 | 194 399.00 | 338 024.00 | 975 459.00 |