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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AN Terrains | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
AP Constructions | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 689.00 | 211 689.00 | | 211 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 649.00 | 184 649.00 | | 184 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 197.00 | 518 673.00 | 1 524.00 | 520 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 000.00 | 89 000.00 | 50 000.00 | 139 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 486.00 | 24 641.00 | 1 845.00 | 26 486.00 |
BZ Autres créances | 1 110 567.00 | | 1 110 567.00 | 1 110 567.00 |
CF Disponibilités | 79 584.00 | | 79 584.00 | 79 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 637.00 | 113 641.00 | 1 241 996.00 | 1 355 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 834.00 | 632 313.00 | 1 243 521.00 | 1 875 834.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 800.00 | | | 793 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469.00 | | | 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 227 033.00 | | | -2 227 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 253.00 | | | 471 253.00 |
DL TOTAL (I) | -747 691.00 | | | -747 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835 443.00 | | | 1 835 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 661.00 | | | 113 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 212.00 | | | 1 991 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 521.00 | | | 1 243 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 350.00 | | | 400 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 835 443.00 | | | 1 835 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 000.00 | |
GE Autres charges | | | 719 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809 888.00 | | | 809 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838 334.00 | | | 838 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 618.00 | | | 251 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 618.00 | | | 251 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586 716.00 | | | 586 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 746.00 | | | 1 559 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 493.00 | | | 1 088 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 253.00 | | | 471 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 186.00 | | | 520 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 751.00 | | | 92 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 911.00 | | | 425 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 193.00 | | | 427 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 911.00 | | | 425 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 831 275.00 | 240 413.00 | 164 869.00 | 1 831 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 661.00 | 113 661.00 | | 113 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 631.00 | 16 421.00 | 8 210.00 | 24 631.00 |
VB T. V. A. | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
VC Groupe et associés | 1 082 661.00 | 1 082 661.00 | | 1 082 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VI Groupe et associés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 053.00 | 1 128 843.00 | 8 210.00 | 1 137 053.00 |
VW T.V.A. | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 211.00 | 400 349.00 | 164 869.00 | 1 991 211.00 |