| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AH Fonds commercial | 97 483.00 | | 97 483.00 | 97 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 785.00 | | 186 785.00 | 186 785.00 |
AP Constructions | 28 441.00 | 16 647.00 | 11 795.00 | 28 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 447.00 | 196 316.00 | 66 131.00 | 262 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 009.00 | 177 157.00 | 32 853.00 | 210 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 477.00 | 394 115.00 | 398 362.00 | 792 477.00 |
BP En cours de production de services | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 772.00 | 1 992.00 | 196 780.00 | 198 772.00 |
BZ Autres créances | 49 754.00 | | 49 754.00 | 49 754.00 |
CF Disponibilités | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 330.00 | 1 992.00 | 288 339.00 | 290 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 808.00 | 396 107.00 | 686 701.00 | 1 082 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 137.00 | -114 636.00 | | -57 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 150.00 | 57 499.00 | | 34 150.00 |
DL TOTAL (I) | 109 013.00 | 74 863.00 | | 109 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 342.00 | 120 000.00 | | 173 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 846.00 | 307 696.00 | | 244 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 445.00 | 51 490.00 | | 78 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 677.00 | 56 856.00 | | 75 677.00 |
EA Autres dettes | 5 379.00 | 5 567.00 | | 5 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 688.00 | 541 610.00 | | 577 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 701.00 | 616 473.00 | | 686 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 030.00 | 541 610.00 | | 441 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 455.00 | 21 960.00 | 1 300.00 | 373 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 460.00 | 21 960.00 | 1 300.00 | 369 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 992.00 | | | 1 992.00 |