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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 600.00 | | 239 600.00 | 239 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 740.00 | 31 991.00 | 12 748.00 | 44 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 519.00 | 28 893.00 | 35 626.00 | 64 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 054.00 | 60 884.00 | 288 169.00 | 349 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BT Marchandises | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BZ Autres créances | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CF Disponibilités | 204 099.00 | | 204 099.00 | 204 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 951.00 | | 216 951.00 | 216 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 005.00 | 60 884.00 | 505 121.00 | 566 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 601.00 | 219 030.00 | | 218 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 736.00 | 34 570.00 | | 93 736.00 |
DL TOTAL (I) | 320 722.00 | 261 986.00 | | 320 722.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 624.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 624.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 656.00 | 134 598.00 | | 77 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 656.00 | 27 478.00 | | 34 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 431.00 | 30 281.00 | | 3 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 753.00 | 6 523.00 | | 67 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 398.00 | 198 882.00 | | 184 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 121.00 | 472 492.00 | | 505 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 130.00 | 104 051.00 | | 144 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 842.00 | | 1 079 842.00 | 1 079 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 842.00 | | 1 079 842.00 | 1 079 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 590.00 | | | -3 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 129.00 | 6 561.00 | | 26 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 443.00 | 680 570.00 | | 1 092 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 707.00 | 645 999.00 | | 998 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 736.00 | 34 570.00 | | 93 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 753.00 | | 22 748.00 | 333 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 447.00 | 349 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 447.00 | 109 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 600.00 | | | 239 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 968.00 | | 22 738.00 | 93 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | 10.00 | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 177.00 | 18 564.00 | 3 857.00 | 46 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 177.00 | 18 564.00 | 3 857.00 | 46 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 132.00 | 34 872.00 | 40 260.00 | 75 132.00 |
VI Groupe et associés | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 006.00 | | | 63 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 123.00 | 6 003.00 | 120.00 | 6 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 398.00 | 144 138.00 | 40 260.00 | 184 398.00 |