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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 041.00 | 47 203.00 | 2 838.00 | 50 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 469.00 | 47 203.00 | 1 188 266.00 | 1 235 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 545.00 | | 883 545.00 | 883 545.00 |
BZ Autres créances | 259 588.00 | | 259 588.00 | 259 588.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 967 691.00 | | 967 691.00 | 967 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 202.00 | | 2 114 202.00 | 2 114 202.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 671.00 | 47 203.00 | 3 302 469.00 | 3 349 671.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 184 724.00 | | 1 184 724.00 | 1 184 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 161 245.00 | | | 1 161 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 771.00 | | | 721 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 515.00 | | | 2 091 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 638 499.00 | | | 638 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 878.00 | | | 256 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 863.00 | | | 251 863.00 |
EA Autres dettes | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 953.00 | | | 1 210 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 469.00 | | | 3 302 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 953.00 | | | 1 210 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
FG Production vendue services | 1 032 285.00 | | 1 032 285.00 | 1 032 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 285.00 | | 1 032 285.00 | 1 032 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | -189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 835.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 679 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -470.00 | | | -470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 144.00 | | | 201 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 144.00 | | | 201 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 374.00 | | | 1 951 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 603.00 | | | 1 229 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 771.00 | | | 721 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 229.00 | | 2 384.00 | 1 434 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 144.00 | 1 185 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 144.00 | 1 235 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 656.00 | | 2 384.00 | 47 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386 572.00 | | | 1 386 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 601.00 | 2 602.00 | | 44 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 601.00 | 2 602.00 | | 44 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 878.00 | 256 878.00 | | 256 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 972.00 | 59 972.00 | | 59 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UX Autres créances clients | 883 545.00 | 883 545.00 | | 883 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VC Groupe et associés | 233 236.00 | 233 236.00 | | 233 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 215.00 | 1 146 511.00 | 704.00 | 1 147 215.00 |
VW T.V.A. | 134 270.00 | 134 270.00 | | 134 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 455.00 | 572 455.00 | | 572 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -173 019.00 | | | -173 019.00 |
ST Autres comptes | 353 060.00 | | | 353 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 400.00 | | | 138 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 780.00 | | | 259 780.00 |
ZE Dividendes | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 892.00 | | | 217 892.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |