| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 216 331.00 | | 1 216 331.00 | 1 216 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 194.00 | 102 976.00 | 43 217.00 | 146 194.00 |
AX Avances et acomptes | | | -9.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 948.00 | 105 470.00 | 1 262 478.00 | 1 367 948.00 |
BZ Autres créances | 227 821.00 | | 227 821.00 | 227 821.00 |
CF Disponibilités | 459 186.00 | | 459 186.00 | 459 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 122.00 | | 698 122.00 | 698 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 071.00 | 105 470.00 | 1 960 600.00 | 2 066 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 096.00 | 854 260.00 | | 360 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 010.00 | 85 426.00 | | 36 010.00 |
DG Autres réserves | 427 533.00 | 266 703.00 | | 427 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 377.00 | 196 414.00 | | 166 377.00 |
DL TOTAL (I) | 990 016.00 | 1 402 803.00 | | 990 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 264.00 | | | 779 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 19 832.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 711.00 | 12 448.00 | | 6 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 579.00 | 105 919.00 | | 178 579.00 |
EA Autres dettes | 5 282.00 | 1 185.00 | | 5 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 584.00 | 139 384.00 | | 970 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 600.00 | 1 542 187.00 | | 1 960 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 255.00 | 139 384.00 | | 312 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620 340.00 | | 1 620 340.00 | 1 620 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 340.00 | | 1 620 340.00 | 1 620 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 180 064.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 141.00 | 11 613.00 | | 12 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 141.00 | 11 613.00 | | 12 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 141.00 | -11 613.00 | | -12 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 068.00 | 68 852.00 | | 54 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 274.00 | 1 347 340.00 | | 1 641 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 897.00 | 1 150 926.00 | | 1 474 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 377.00 | 196 414.00 | | 166 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 160.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 152.00 | | 493 797.00 | 874 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 164.00 | | 491 167.00 | 725 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 688.00 | | | 148 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 2 630.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 072.00 | 13 398.00 | | 92 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 072.00 | 13 398.00 | | 92 072.00 |