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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 050.00 | 12 515.00 | 51 535.00 | 64 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 050.00 | 12 515.00 | 341 535.00 | 354 050.00 |
060 Stock marchandises | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
072 Créances – Autres | 183 760.00 | | 183 760.00 | 183 760.00 |
084 Disponibilités | 92 840.00 | | 92 840.00 | 92 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 091.00 | | 294 091.00 | 294 091.00 |
110 Total général Actif | 648 141.00 | 12 515.00 | 635 626.00 | 648 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 361 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 531 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 354 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 304 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 986.00 | 39 569.00 | | 226 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 53 782.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
230 Autres produits | 5 963.00 | 4 868.00 | | 5 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 449.00 | 98 219.00 | | 294 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 322.00 | 15 717.00 | | 93 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 647.00 | 2 495.00 | | -14 647.00 |
242 Autres charges externes. | 82 972.00 | 46 843.00 | | 82 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 199.00 | 3 646.00 | | 3 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 582.00 | 32 675.00 | | 77 582.00 |
252 Charges sociales | 13 697.00 | 71.00 | | 13 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 515.00 | 694.00 | | 12 515.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 1 112.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 691.00 | 103 253.00 | | 268 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 758.00 | -5 034.00 | | 25 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 311.00 | 350 236.00 | | 10 311.00 |
294 Charges financières | 16 120.00 | 1 728.00 | | 16 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 368.00 | 667 164.00 | | 20 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | -419.00 | -323 689.00 | | -419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 354 050.00 | | | 354 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |