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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 307.00 | 557.00 | 750.00 | 1 307.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 811.00 | 90 096.00 | 31 715.00 | 121 811.00 |
040 Immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 813.00 | 90 653.00 | 34 160.00 | 124 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 241.00 | | 61 241.00 | 61 241.00 |
072 Créances – Autres | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
084 Disponibilités | 123 328.00 | | 123 328.00 | 123 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 640.00 | | 194 640.00 | 194 640.00 |
110 Total général Actif | 319 453.00 | 90 653.00 | 228 800.00 | 319 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 182.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 646.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 548.00 | 169 116.00 | | 225 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 352.00 | 6 068.00 | | 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 900.00 | 178 184.00 | | 225 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 515.00 | 31 092.00 | | 57 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 594.00 | -537.00 | | 594.00 |
242 Autres charges externes. | 60 560.00 | 53 493.00 | | 60 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | 1 845.00 | | 2 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 227.00 | 53 241.00 | | 40 227.00 |
252 Charges sociales | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 722.00 | 18 216.00 | | 13 722.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 1.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 522.00 | 157 351.00 | | 178 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 378.00 | 20 834.00 | | 47 378.00 |
294 Charges financières | 219.00 | 86.00 | | 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 113.00 | 1 909.00 | | 8 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 046.00 | 18 838.00 | | 39 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 355.00 | | | 42 355.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 646.00 | | | 127 646.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |