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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 500.00 | | 219 500.00 | 219 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 027.00 | 58 264.00 | 1 763.00 | 60 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 741.00 | 49 928.00 | 244 812.00 | 294 741.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 774 267.00 | 108 192.00 | 666 075.00 | 774 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 066.00 | | 55 066.00 | 55 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 334.00 | 108 192.00 | 721 142.00 | 829 334.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 971.00 | 203 546.00 | | 185 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 456.00 | 22 426.00 | | 42 456.00 |
DL TOTAL (I) | 239 428.00 | 236 971.00 | | 239 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 201.00 | 335 456.00 | | 287 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 097.00 | 107 229.00 | | 146 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 501.00 | 6 638.00 | | 14 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 914.00 | 24 383.00 | | 33 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 714.00 | 473 705.00 | | 481 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 142.00 | 710 677.00 | | 721 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 638.00 | 200 958.00 | | 254 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 453.00 | 8 714.00 | | 14 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 883.00 | | 237 384.00 | 626 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 774 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 354 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 500.00 | | | 219 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 383.00 | | 237 384.00 | 207 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 719.00 | 27 473.00 | 108 192.00 | 80 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 719.00 | 27 473.00 | 108 192.00 | 80 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 066.00 | 55 066.00 | | 55 066.00 |