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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 031.00 | 76 495.00 | 5 536.00 | 82 031.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 411.00 | 76 495.00 | 55 916.00 | 132 411.00 |
060 Stock marchandises | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 404.00 | 2 310.00 | 71 094.00 | 73 404.00 |
072 Créances – Autres | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
084 Disponibilités | 84 008.00 | | 84 008.00 | 84 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 630.00 | 2 310.00 | 160 319.00 | 162 630.00 |
110 Total général Actif | 295 041.00 | 78 805.00 | 216 235.00 | 295 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 804.00 | 187 603.00 | | 253 804.00 |
214 Production vendue de biens – France | 121.00 | | | 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 772.00 | 48 514.00 | | 47 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -674.00 | 3 861.00 | | -674.00 |
230 Autres produits | 377.00 | 1 988.00 | | 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 401.00 | 241 966.00 | | 301 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 723.00 | 148 825.00 | | 186 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 488.00 | 595.00 | | -1 488.00 |
242 Autres charges externes. | 34 361.00 | 45 118.00 | | 34 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | 787.00 | | 1 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 608.00 | 55 377.00 | | 62 608.00 |
252 Charges sociales | | 195.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 080.00 | 6 834.00 | | 3 080.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
262 Autres charges | 140.00 | 112.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 838.00 | 257 842.00 | | 288 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 563.00 | -15 877.00 | | 12 563.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 212.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | 1 586.00 | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 536.00 | -17 675.00 | | 12 536.00 |