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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 2 286.00 | 2 704.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 096.00 | 19 953.00 | 14 144.00 | 34 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 088.00 | 63 318.00 | 139 770.00 | 203 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 609.00 | 89 367.00 | 262 243.00 | 351 609.00 |
BT Marchandises | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
CF Disponibilités | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | 7 451.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 253.00 | | 142 253.00 | 142 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 559.00 | 89 367.00 | 406 193.00 | 495 559.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 941.00 | 58 755.00 | | 70 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 849.00 | 12 186.00 | | 34 849.00 |
DL TOTAL (I) | 106 890.00 | 72 041.00 | | 106 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 844.00 | 202 105.00 | | 184 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 751.00 | 29 891.00 | | 32 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 709.00 | 39 216.00 | | 81 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 304.00 | 295 506.00 | | 299 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 194.00 | 367 547.00 | | 406 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 484.00 | 175 000.00 | | 202 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 148.00 | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 542.00 | | 6 147.00 | 345 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 351 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 990.00 | | | 104 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 037.00 | | 6 147.00 | 231 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 247.00 | 27 119.00 | | 62 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | 800.00 | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 952.00 | 26 319.00 | | 56 952.00 |