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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 382.00 | | 216 382.00 | 216 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
040 Immobilisations financières | 485 937.00 | | 485 937.00 | 485 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 704 236.00 | 1 917.00 | 702 319.00 | 704 236.00 |
072 Créances – Autres | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
084 Disponibilités | 255 253.00 | | 255 253.00 | 255 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 612.00 | | 293 612.00 | 293 612.00 |
110 Total général Actif | 997 848.00 | 1 917.00 | 995 931.00 | 997 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 478 333.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 581.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 707.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 733 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 995 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 187.00 | | | 214 187.00 |
230 Autres produits | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 222.00 | | | 216 222.00 |
242 Autres charges externes. | 102 427.00 | | | 102 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 979.00 | | | 67 979.00 |
252 Charges sociales | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 248.00 | | | 248.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 180.00 | | | 189 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 707.00 | | | 75 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 704 236.00 | | | 704 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 060.00 | | | 4 060.00 |