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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 12 166 626.00 | | 12 166 626.00 | 12 166 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 893 693.00 | | 12 893 693.00 | 12 893 693.00 |
BZ Autres créances | 371 028.00 | | 371 028.00 | 371 028.00 |
CF Disponibilités | 905 500.00 | | 905 500.00 | 905 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 336 849.00 | | 26 336 849.00 | 26 336 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 336 849.00 | | 26 336 849.00 | 26 336 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 203.00 | -847 884.00 | | -81 203.00 |
DL TOTAL (I) | -81 103.00 | -847 784.00 | | -81 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 125 315.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 138.00 | 2 817 250.00 | | 1 036 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 091.00 | 2 100 563.00 | | 2 319 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 492 362.00 | 1 366 283.00 | | 2 492 362.00 |
EA Autres dettes | 296 816.00 | | | 296 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 273 543.00 | 9 617 908.00 | | 20 273 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 417 953.00 | 17 027 321.00 | | 26 417 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 336 849.00 | 16 179 536.00 | | 26 336 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 417 953.00 | 17 027 321.00 | | 26 417 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 125 315.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 4 015 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 015 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 096 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -250.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 096 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 032.00 | 6 824 623.00 | | 4 015 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 096 235.00 | 7 672 508.00 | | 4 096 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 203.00 | -847 884.00 | | -81 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 091.00 | 2 319 091.00 | | 2 319 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 816.00 | 296 816.00 | | 296 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 273 543.00 | 20 273 543.00 | | 20 273 543.00 |
UX Autres créances clients | 12 893 693.00 | 594 159.00 | 12 299 534.00 | 12 893 693.00 |
VB T. V. A. | 371 028.00 | 371 028.00 | | 371 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 138.00 | 1 033 138.00 | | 1 033 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 264 722.00 | 965 187.00 | 12 299 534.00 | 13 264 722.00 |
VW T.V.A. | 2 492 362.00 | 2 492 362.00 | | 2 492 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 417 953.00 | 26 417 953.00 | | 26 417 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YW Taxe professionnelle | -250.00 | | | -250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -250.00 | | | -250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 120 508.00 | | | 2 120 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 772 617.00 | | | 772 617.00 |