| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 880.00 | 1 686.00 | 4 194.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 880.00 | 1 686.00 | 96 194.00 | 97 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 663.00 | | 77 663.00 | 77 663.00 |
BZ Autres créances | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 726.00 | | 99 726.00 | 99 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 606.00 | 1 686.00 | 195 920.00 | 197 606.00 |
CU Autres participations | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | -24 523.00 | 15 590.00 | | -24 523.00 |
DH Report à nouveau | -50 826.00 | | | -50 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 826.00 | -40 113.00 | | -50 826.00 |
DL TOTAL (I) | 23 651.00 | 74 477.00 | | 23 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | 50.00 | | 1 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 299.00 | 5 078.00 | | 7 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 631.00 | 63 437.00 | | 64 631.00 |
EA Autres dettes | 93 368.00 | 44 774.00 | | 93 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 269.00 | 113 340.00 | | 172 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 920.00 | 187 817.00 | | 195 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 282.00 | | | 213 282.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -24 523.00 | | | -24 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 893.00 | | 335 893.00 | 335 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 893.00 | | 335 893.00 | 335 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 454.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -454.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 296.00 | 325 929.00 | | 336 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 122.00 | 366 042.00 | | 387 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 826.00 | -40 113.00 | | -50 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 698.00 | | | 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 621.00 | | 2 259.00 | 95 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 305.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 305.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 621.00 | | 2 259.00 | 3 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376.00 | 1 310.00 | | 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376.00 | 1 310.00 | | 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 368.00 | 93 368.00 | | 93 368.00 |
UX Autres créances clients | 77 663.00 | 77 663.00 | | 77 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VC Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 726.00 | 99 726.00 | | 99 726.00 |
VW T.V.A. | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 269.00 | 172 269.00 | | 172 269.00 |