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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 662.00 | 5 149.00 | 17 513.00 | 22 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 246.00 | 16 485.00 | 32 760.00 | 49 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 508.00 | 21 634.00 | 62 873.00 | 84 508.00 |
BT Marchandises | 410 303.00 | | 410 303.00 | 410 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 485.00 | 14 556.00 | 70 929.00 | 85 485.00 |
BZ Autres créances | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
CF Disponibilités | 112 143.00 | | 112 143.00 | 112 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 796.00 | 14 556.00 | 672 240.00 | 686 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 303.00 | 36 190.00 | 735 113.00 | 771 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 140 466.00 | 55 807.00 | | 140 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 591.00 | 84 660.00 | | 106 591.00 |
DL TOTAL (I) | 249 257.00 | 142 666.00 | | 249 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 244.00 | 40 244.00 | | 22 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 378.00 | 255 348.00 | | 260 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 349.00 | 60 171.00 | | 53 349.00 |
EA Autres dettes | 129 885.00 | 149 299.00 | | 129 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 856.00 | 505 062.00 | | 485 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 113.00 | 647 728.00 | | 735 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 618 673.00 | 24 000.00 | 2 642 673.00 | 2 618 673.00 |
FG Production vendue services | 141 164.00 | | 141 164.00 | 141 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 838.00 | 24 000.00 | 2 783 838.00 | 2 759 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 814 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 287 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 556.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 14 000.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 14 000.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 462.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 460.00 | 4 486.00 | | 3 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460.00 | 5 948.00 | | 3 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 340.00 | 8 052.00 | | 1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 874.00 | 26 026.00 | | 31 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819 818.00 | 1 793 755.00 | | 2 819 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 227.00 | 1 709 095.00 | | 2 713 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 591.00 | 84 660.00 | | 106 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 851.00 | | 26 657.00 | 62 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 84 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 71 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 251.00 | | 26 657.00 | 50 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 702.00 | 11 472.00 | 1 540.00 | 11 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 702.00 | 11 472.00 | 1 540.00 | 11 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 556.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 556.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 378.00 | 260 378.00 | | 260 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 885.00 | 129 885.00 | | 129 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 85 485.00 | 85 485.00 | | 85 485.00 |
VB T. V. A. | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 774.00 | 126 774.00 | | 126 774.00 |
VW T.V.A. | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 856.00 | 485 856.00 | | 485 856.00 |