| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 283.00 | 2 177.00 | 5 106.00 | 7 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 1 399.00 | 3 301.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 106.00 | 39 952.00 | 133 155.00 | 173 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 680.00 | 43 527.00 | 181 153.00 | 224 680.00 |
BT Marchandises | 108 650.00 | | 108 650.00 | 108 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 426.00 | | 64 426.00 | 64 426.00 |
BZ Autres créances | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CF Disponibilités | 88 759.00 | | 88 759.00 | 88 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 113.00 | | 280 113.00 | 280 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 794.00 | 43 527.00 | 461 266.00 | 504 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 658.00 | | | 658.00 |
DH Report à nouveau | 12 508.00 | -15 842.00 | | 12 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 991.00 | 29 008.00 | | 91 991.00 |
DL TOTAL (I) | 135 157.00 | 43 166.00 | | 135 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 089.00 | 217 384.00 | | 190 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 919.00 | 61 097.00 | | 39 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 772.00 | 39 565.00 | | 92 772.00 |
EA Autres dettes | 3 322.00 | 11 509.00 | | 3 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 110.00 | 329 562.00 | | 326 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 266.00 | 372 728.00 | | 461 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 989.00 | 139 473.00 | | 168 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 187.00 | | 16 493.00 | 208 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 534.00 | | 4 555.00 | 180 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 653.00 | | 11 938.00 | 27 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 822.00 | 14 705.00 | | 28 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 822.00 | 14 705.00 | | 28 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 919.00 | 39 919.00 | | 39 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
UX Autres créances clients | 64 426.00 | 64 426.00 | | 64 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 089.00 | 32 968.00 | 157 121.00 | 190 089.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 096.00 | 107 096.00 | | 107 096.00 |
VW T.V.A. | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 110.00 | 168 989.00 | 157 121.00 | 326 110.00 |