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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 531.00 | 4 508.00 | 6 023.00 | 10 531.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 731.00 | 4 508.00 | 14 223.00 | 18 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
072 Créances – Autres | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
084 Disponibilités | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 513.00 | | 27 513.00 | 27 513.00 |
110 Total général Actif | 46 245.00 | 4 508.00 | 41 736.00 | 46 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 385.00 | 218.00 | | 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 037.00 | 38 336.00 | | 50 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 475.00 | | |
230 Autres produits | 361.00 | 1.00 | | 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 783.00 | 46 031.00 | | 50 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 849.00 | 3 253.00 | | 2 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 59.00 | -59.00 | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 15 625.00 | 20 317.00 | | 15 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | 791.00 | | 1 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | 9 650.00 | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 7 976.00 | 1 941.00 | | 7 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 626.00 | 1 397.00 | | 1 626.00 |
262 Autres charges | 681.00 | 53.00 | | 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 329.00 | 37 342.00 | | 44 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 454.00 | 8 689.00 | | 6 454.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 32.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 173.00 | 190.00 | | 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 299.00 | | 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 352.00 | 8 232.00 | | 5 352.00 |