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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 990.00 | 6 672.00 | 38 318.00 | 44 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 990.00 | 6 672.00 | 38 318.00 | 44 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
072 Créances – Autres | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
084 Disponibilités | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 199.00 | | 43 199.00 | 43 199.00 |
110 Total général Actif | 88 189.00 | 6 672.00 | 81 517.00 | 88 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2.00 | | | 2.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 450.00 | 107 591.00 | | 166 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 450.00 | 113 591.00 | | 166 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 631.00 | 1 767.00 | | 8 631.00 |
242 Autres charges externes. | 50 602.00 | 35 443.00 | | 50 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 574.00 | 1 120.00 | | 1 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 844.00 | 38 400.00 | | 54 844.00 |
252 Charges sociales | 32 934.00 | 26 033.00 | | 32 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 550.00 | 2 125.00 | | 2 550.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 204.00 | 104 887.00 | | 151 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 245.00 | 8 704.00 | | 15 245.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 1 306.00 | | 2 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 879.00 | 7 398.00 | | 12 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |