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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 011.00 | 22 850.00 | 23 160.00 | 46 011.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 013.00 | 22 850.00 | 23 162.00 | 46 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
072 Créances – Autres | 39 843.00 | | 39 843.00 | 39 843.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
110 Total général Actif | 103 713.00 | 22 850.00 | 80 863.00 | 103 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 375.00 | |
172 Autres dettes | | | 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 443.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402.00 | 368.00 | 1 034.00 | 1 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 166.00 | 17 579.00 | 5 587.00 | 23 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 570.00 | 17 947.00 | 6 623.00 | 24 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BZ Autres créances | 33 087.00 | | 33 087.00 | 33 087.00 |
CF Disponibilités | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 046.00 | | 39 046.00 | 39 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 616.00 | 17 947.00 | 45 669.00 | 63 616.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 488.00 | | | 109 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 988.00 | | | 110 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165.00 | | | 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 074.00 | | | -1 074.00 |
242 Autres charges externes. | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | | | 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | | | 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
252 Charges sociales | 481.00 | | | 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 885.00 | | | 88 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
294 Charges financières | 849.00 | | | 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 439.00 | | | 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 762.00 | 6 450.00 | | 22 762.00 |
DL TOTAL (I) | 31 212.00 | 8 450.00 | | 31 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 028.00 | 19 836.00 | | 14 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 515.00 | | 30.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 457.00 | 20 351.00 | | 14 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 669.00 | 28 801.00 | | 45 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 822.00 | | | 822.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
FD Production vendue biens | | | 91 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 209.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 68.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 68.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -68.00 | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 324.00 | 55 667.00 | | 91 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 562.00 | 49 217.00 | | 68 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 762.00 | 6 450.00 | | 22 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |